| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 017.00 | 7 413.00 | 604.00 | 8 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 202.00 | 8 363.00 | 2 840.00 | 11 202.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CF Disponibilités | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 673.00 | 8 363.00 | 36 311.00 | 44 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 008.00 | -2 009.00 | | -1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 888.00 | 1 002.00 | | -1 888.00 |
DL TOTAL (I) | 685.00 | 2 573.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 28 369.00 | | 15 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 639.00 | 10 694.00 | | 8 639.00 |
EA Autres dettes | 20 479.00 | 21 644.00 | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 626.00 | 50 013.00 | | 35 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 311.00 | 52 586.00 | | 36 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 387.00 | | 129 387.00 | 129 387.00 |
FD Production vendue biens | 112 441.00 | | 112 441.00 | 112 441.00 |
FG Production vendue services | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 571.00 | | 113 571.00 | 113 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 59.00 | | 5 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | 59.00 | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 508.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 508.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430.00 | -449.00 | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 511.00 | 129 991.00 | | 119 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 399.00 | 128 990.00 | | 121 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 888.00 | 1 002.00 | | -1 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 147.00 | 216.00 | | 8 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 197.00 | 216.00 | | 7 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |