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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 4 051.00 | 410.00 | 4 461.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 711.00 | 4 051.00 | 660.00 | 4 711.00 |
060 Stock marchandises | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
072 Créances – Autres | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
084 Disponibilités | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
110 Total général Actif | 64 335.00 | 4 051.00 | 60 284.00 | 64 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 799.00 | 59 894.00 | | 66 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 442.00 | 11 379.00 | | 12 442.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 45.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 248.00 | 71 318.00 | | 79 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 115.00 | 40 846.00 | | 61 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 932.00 | 658.00 | | -13 932.00 |
242 Autres charges externes. | 10 198.00 | 10 374.00 | | 10 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 737.00 | 8 431.00 | | 10 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 544.00 | 61 502.00 | | 69 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 704.00 | 9 816.00 | | 9 704.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 704.00 | 9 817.00 | | 9 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 990.00 | | | 12 990.00 |