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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 250.00 | 4 302.00 | 7 948.00 | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 288.00 | 9 731.00 | 26 558.00 | 36 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 278.00 | 14 033.00 | 36 246.00 | 50 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 227.00 | 14 033.00 | 75 194.00 | 89 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 322.00 | | | -11 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 166.00 | -11 322.00 | | 31 166.00 |
DL TOTAL (I) | 20 845.00 | -10 322.00 | | 20 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 876.00 | 21 479.00 | | 35 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 363.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 4 120.00 | | 9 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 090.00 | 5 176.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 349.00 | 31 138.00 | | 54 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 194.00 | 20 816.00 | | 75 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 845.00 | 9 658.00 | | 30 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 747.00 | | 169 747.00 | 169 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 747.00 | | 169 747.00 | 169 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 964.00 | 52 695.00 | | 192 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 797.00 | 64 017.00 | | 161 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 166.00 | -11 322.00 | | 31 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 862.00 | | 56 416.00 | 11 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 50 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | | 36 676.00 | 11 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921.00 | 12 111.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | 12 111.00 | | 1 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 876.00 | 12 372.00 | 23 504.00 | 35 876.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006.00 | 8 266.00 | 1 740.00 | 10 006.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 349.00 | 30 845.00 | 23 504.00 | 54 349.00 |