| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 799.00 | 27 914.00 | 9 885.00 | 37 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 264.00 | 42 313.00 | 124 951.00 | 167 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 746.00 | 9 979.00 | 6 767.00 | 16 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 998.00 | 102 209.00 | 183 789.00 | 285 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 307 625.00 | | 307 625.00 | 307 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 015.00 | | 233 015.00 | 233 015.00 |
BZ Autres créances | 128 103.00 | | 128 103.00 | 128 103.00 |
CF Disponibilités | 382 714.00 | | 382 714.00 | 382 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 249.00 | | 1 163 249.00 | 1 163 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 247.00 | 102 209.00 | 1 347 038.00 | 1 449 247.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 832.00 | 22 003.00 | 26 829.00 | 48 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 866.00 | 117 866.00 | | 117 866.00 |
DH Report à nouveau | -322 973.00 | | | -322 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 814.00 | -322 973.00 | | -130 814.00 |
DL TOTAL (I) | -257 046.00 | -126 232.00 | | -257 046.00 |
DN Avances conditionnées | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
DO TOTAL (II) | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 378 781.00 | 376 906.00 | | 378 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 388.00 | 674 300.00 | | 744 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715.00 | 35 048.00 | | 21 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 254.00 | 81 852.00 | | 247 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 391.00 | 45 157.00 | | 34 391.00 |
EA Autres dettes | 147 227.00 | 135 880.00 | | 147 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 756.00 | 1 349 143.00 | | 1 573 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 038.00 | 1 253 239.00 | | 1 347 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 289.00 | | 47 791.00 | 340 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 082.00 | 15 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 082.00 | 285 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 219.00 | | 47 791.00 | 136 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 536.00 | 41 673.00 | | 60 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 236.00 | 9 767.00 | | 12 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 599.00 | 8 315.00 | | 19 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 701.00 | 23 591.00 | | 28 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 378 781.00 | 378 781.00 | | 378 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 254.00 | 247 254.00 | | 247 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 227.00 | 147 227.00 | | 147 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UX Autres créances clients | 233 015.00 | 233 015.00 | | 233 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 387.00 | 148 138.00 | 596 249.00 | 744 387.00 |
VI Groupe et associés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 875.00 | | | 131 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 765.00 | 390 765.00 | | 390 765.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 756.00 | 977 507.00 | 596 249.00 | 1 573 756.00 |