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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 819.00 | | 1 288 819.00 | 1 288 819.00 |
AN Terrains | 16 151.00 | 12 292.00 | 3 859.00 | 16 151.00 |
AP Constructions | 256 057.00 | 221 305.00 | 34 752.00 | 256 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 109.00 | 200 783.00 | 33 327.00 | 234 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 992.00 | 266 691.00 | 91 301.00 | 357 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 892.00 | 701 070.00 | 1 453 822.00 | 2 154 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BT Marchandises | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BZ Autres créances | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 394.00 | | 259 394.00 | 259 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 286.00 | 701 070.00 | 1 713 216.00 | 2 414 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 959.00 | -285 804.00 | | -180 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 970.00 | 104 845.00 | | 43 970.00 |
DL TOTAL (I) | 263 012.00 | 219 042.00 | | 263 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 834.00 | 356 547.00 | | 289 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 922.00 | 1 052 296.00 | | 953 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 991.00 | 74 625.00 | | 55 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 414.00 | 162 745.00 | | 135 414.00 |
EA Autres dettes | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 204.00 | 1 646 212.00 | | 1 450 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 216.00 | 1 865 253.00 | | 1 713 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 114.00 | 237 369.00 | | 1 216 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 007.00 | | 343 007.00 | 343 007.00 |
FD Production vendue biens | 684 551.00 | | 684 551.00 | 684 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 558.00 | | 1 027 558.00 | 1 027 558.00 |
FM Production stockée | | | -1 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 897.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 075.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 1 307.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 462.00 | 3 887.00 | | 53 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 462.00 | 3 887.00 | | 98 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 462.00 | -2 580.00 | | -18 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 845.00 | 1 436 231.00 | | 1 113 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 874.00 | 1 331 386.00 | | 1 069 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 970.00 | 104 845.00 | | 43 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 738.00 | 34 122.00 | | 22 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 481.00 | | 10 112.00 | 2 190 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 45 001.00 | 2 154 892.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 001.00 | 1 288 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 864 309.00 | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 820.00 | | | 1 333 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 897.00 | | 10 112.00 | 854 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 041.00 | 59 897.00 | | 640 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 041.00 | 59 897.00 | | 640 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VB T. V. A. | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 916 209.00 | 916 209.00 | | 916 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 706.00 | 126 706.00 | | 126 706.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 371.00 | 1 128 658.00 | | 1 166 371.00 |