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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052.00 | 3 049.00 | 9 003.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 425.00 | 23 581.00 | 25 843.00 | 49 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 917.00 | 29 070.00 | 36 846.00 | 65 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BN En cours de production de biens | 227 583.00 | | 227 583.00 | 227 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 376.00 | 9 181.00 | 176 195.00 | 185 376.00 |
BZ Autres créances | 164 142.00 | | 164 142.00 | 164 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 137.00 | | 150 137.00 | 150 137.00 |
CF Disponibilités | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 177.00 | 9 181.00 | 854 996.00 | 864 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 093.00 | 38 251.00 | 891 842.00 | 930 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 787.00 | 34 756.00 | | 61 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 760.00 | 27 031.00 | | 39 760.00 |
DL TOTAL (I) | 108 547.00 | 68 787.00 | | 108 547.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | 38.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 671.00 | 177 349.00 | | 166 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 954.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 674.00 | 54 901.00 | | 119 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 433.00 | 71 807.00 | | 110 433.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 802.00 | 3 519.00 | | 379 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 295.00 | 308 566.00 | | 783 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 842.00 | 377 353.00 | | 891 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 101.00 | 12 970.00 | | 16 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 661.00 | 12 970.00 | | 13 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 802.00 | 379 802.00 | | 379 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 722.00 | 166 722.00 | | 166 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 238.00 | 351 238.00 | | 351 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 238.00 | 351 238.00 | 2 000.00 | 353 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 295.00 | 783 295.00 | | 783 295.00 |