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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 681 643.00 | 4 000 000.00 | 4 681 643.00 | 8 681 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 743.00 | | 557 743.00 | 557 743.00 |
BZ Autres créances | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CF Disponibilités | 300 054.00 | | 300 054.00 | 300 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 466.00 | | 939 466.00 | 939 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 109.00 | 4 000 000.00 | 5 621 109.00 | 9 621 109.00 |
CU Autres participations | 8 681 643.00 | 4 000 000.00 | 4 681 643.00 | 8 681 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 460.00 | 2 000 000.00 | | 2 556 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260 450.00 | | | 2 260 450.00 |
DH Report à nouveau | -289.00 | -92 369.00 | | -289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 290.00 | -4 651 459.00 | | -237 290.00 |
DK Provisions réglementées | 568 495.00 | 492 252.00 | | 568 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 826.00 | -2 251 577.00 | | 5 147 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 405 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 783.00 | 179 660.00 | | 253 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 491.00 | 41 931.00 | | 40 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 009.00 | 120 170.00 | | 179 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 283.00 | 7 747 707.00 | | 473 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 109.00 | 5 496 130.00 | | 5 621 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 846.00 | | 385 846.00 | 385 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 846.00 | | 385 846.00 | 385 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 336.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 696.00 | 5 004.00 | | 35 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 243.00 | 113 699.00 | | 76 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 939.00 | 118 703.00 | | 111 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 939.00 | -118 703.00 | | -111 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 639.00 | 394 618.00 | | 392 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 929.00 | 5 046 077.00 | | 629 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 290.00 | -4 651 459.00 | | -237 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681 643.00 | | | 8 681 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 681 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 681 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 681 643.00 | | | 8 681 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 252.00 | 76 243.00 | | 492 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492 252.00 | 76 243.00 | | 4 492 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
UX Autres créances clients | 557 743.00 | 557 743.00 | | 557 743.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VI Groupe et associés | 253 783.00 | 253 783.00 | | 253 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 405 946.00 | | | 7 405 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 413.00 | 639 413.00 | | 639 413.00 |
VW T.V.A. | 128 124.00 | 128 124.00 | | 128 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 283.00 | 473 283.00 | | 473 283.00 |