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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 004 520.00 | | 16 004 520.00 | 16 004 520.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 266 748.00 | | 266 748.00 | 266 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 249.00 | | 267 249.00 | 267 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 271 769.00 | | 16 271 769.00 | 16 271 769.00 |
CU Autres participations | 16 004 520.00 | | 16 004 520.00 | 16 004 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 495 777.00 | 8 548 830.00 | | 8 495 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 868.00 | -52 952.00 | | 1 949 868.00 |
DL TOTAL (I) | 13 745 646.00 | 11 795 877.00 | | 13 745 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 000.00 | 3 900 000.00 | | 1 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 002.00 | 541 840.00 | | 565 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 2 520.00 | | 10 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 257.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 526 122.00 | 4 444 677.00 | | 2 526 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 271 769.00 | 16 240 555.00 | | 16 271 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 122.00 | 2 494 677.00 | | 2 526 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 002.00 | | | 565 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 280.00 | | | 2 000 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 412.00 | 52 952.00 | | 50 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 868.00 | -52 952.00 | | 1 949 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 004 520.00 | | | 16 004 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 004 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 004 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 004 520.00 | | | 16 004 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 565 002.00 | 565 002.00 | | 565 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 123.00 | 2 526 123.00 | | 2 526 123.00 |