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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 2 505.00 | 37 494.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 2 505.00 | 37 494.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
110 Total général Actif | 42 957.00 | 2 505.00 | 40 451.00 | 42 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -23 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 535.00 | | | 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144.00 | | | 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |