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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 717.00 | | 898 717.00 | 898 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 211.00 | | 979 211.00 | 979 211.00 |
CU Autres participations | 877 221.00 | | 877 221.00 | 877 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 325 842.00 | 217 510.00 | | 325 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 447.00 | 160 132.00 | | 161 447.00 |
DL TOTAL (I) | 894 289.00 | 784 642.00 | | 894 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 832.00 | 162 458.00 | | 81 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 922.00 | 165 548.00 | | 84 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 211.00 | 950 190.00 | | 979 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 922.00 | 84 271.00 | | 84 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 435.00 | 167 125.00 | | 167 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988.00 | 6 993.00 | | 5 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 447.00 | 160 132.00 | | 161 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 505.00 | | 5 248.00 | 893 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 898 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 898 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 505.00 | | 5 248.00 | 893 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 183.00 | 1 837.00 | 6 346.00 | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |