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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 104.00 | 8 759.00 | 6 344.00 | 15 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 104.00 | 8 759.00 | 46 344.00 | 55 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
084 Disponibilités | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
110 Total général Actif | 99 304.00 | 8 759.00 | 90 545.00 | 99 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | -626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 10 932.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 387.00 | 156 266.00 | | 149 387.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 792.00 | 41.00 | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 878.00 | 167 239.00 | | 158 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 382.00 | 64 560.00 | | 43 382.00 |
242 Autres charges externes. | 43 648.00 | 42 689.00 | | 43 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 131.00 | | 1 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 928.00 | 40 568.00 | | 49 928.00 |
252 Charges sociales | 17 579.00 | 10 236.00 | | 17 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | 3 820.00 | | 4 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 514.00 | 162 003.00 | | 159 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -636.00 | 5 236.00 | | -636.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | 1 094.00 | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 52.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 427.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -626.00 | 3 663.00 | | -626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |