| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 121.00 | 923.00 | 22 198.00 | 23 121.00 |
BZ Autres créances | 22 879 247.00 | | 22 879 247.00 | 22 879 247.00 |
CF Disponibilités | 503 874.00 | | 503 874.00 | 503 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 383 121.00 | | 23 383 121.00 | 23 383 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 406 242.00 | 923.00 | 23 405 319.00 | 23 406 242.00 |
CU Autres participations | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 164.00 | -21 132.00 | | -31 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 727.00 | -10 032.00 | | -4 727.00 |
DL TOTAL (I) | -34 892.00 | -30 164.00 | | -34 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 169 411.00 | 16 619 411.00 | | 23 169 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 210.00 | | |
EA Autres dettes | 270 800.00 | 270 000.00 | | 270 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 440 211.00 | 16 889 621.00 | | 23 440 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 405 319.00 | 16 859 457.00 | | 23 405 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810.00 | 164.00 | | 2 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537.00 | 10 196.00 | | 7 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 727.00 | -10 032.00 | | -4 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 321.00 | | 800.00 | 22 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | | | 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 398.00 | | 800.00 | 21 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | | | 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 800.00 | 270 800.00 | | 270 800.00 |
VC Groupe et associés | 22 879 247.00 | 22 879 247.00 | | 22 879 247.00 |
VI Groupe et associés | 23 169 411.00 | 23 169 411.00 | | 23 169 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 879 247.00 | 22 879 247.00 | | 22 879 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 440 211.00 | 23 440 211.00 | | 23 440 211.00 |