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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | 28 100.00 | 4 900.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CF Disponibilités | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 869.00 | 28 100.00 | 35 769.00 | 63 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 869.00 | 188 100.00 | 35 769.00 | 223 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
DH Report à nouveau | -398 551.00 | -1 785.00 | | -398 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 149.00 | -396 766.00 | | 371 149.00 |
DL TOTAL (I) | 27 210.00 | -343 938.00 | | 27 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 36 233.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702.00 | 38 819.00 | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 558.00 | 435 651.00 | | 8 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 769.00 | 91 713.00 | | 35 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 558.00 | 13 361.00 | | 8 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 625.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 2 337.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784.00 | 636.00 | | 1 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 162 973.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -162 348.00 | | -1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 774.00 | 332 621.00 | | 368 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 375.00 | 729 387.00 | | -2 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 149.00 | -396 766.00 | | 371 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 578.00 | | | 164 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 160 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206.00 | 588.00 | 2 794.00 | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 588.00 | 2 794.00 | 2 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |