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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 557.00 | 3 242.00 | 315.00 | 3 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 825.00 | 9 762.00 | 16 062.00 | 25 825.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 881.00 | 13 004.00 | 62 878.00 | 75 881.00 |
060 Stock marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
084 Disponibilités | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
110 Total général Actif | 110 347.00 | 13 004.00 | 97 343.00 | 110 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 788.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 147 370.00 | 151 106.00 | | 147 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 680.00 | 5 923.00 | | 7 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 163.00 | 5 578.00 | | 3 163.00 |
230 Autres produits | | 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 213.00 | 162 807.00 | | 158 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 724.00 | 58 412.00 | | 53 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 513.00 | -1 074.00 | | 1 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 521.00 | 198.00 | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 30 791.00 | 31 973.00 | | 30 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 1 312.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 514.00 | 44 513.00 | | 40 514.00 |
252 Charges sociales | 14 122.00 | 12 990.00 | | 14 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 388.00 | 4 878.00 | | 5 388.00 |
262 Autres charges | 715.00 | 1 010.00 | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 203.00 | 154 212.00 | | 148 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 010.00 | 8 595.00 | | 10 010.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 97.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | 172.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 2 551.00 | 2 819.00 | | 2 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 75.00 | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 788.00 | 5 970.00 | | 6 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |