| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 861.00 | 32 727.00 | 53 134.00 | 85 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 844.00 | 73 361.00 | 69 482.00 | 142 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 720.00 | 106 088.00 | 132 632.00 | 238 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 492.00 | 106 088.00 | 162 403.00 | 268 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 627.00 | 8 883.00 | | 10 627.00 |
DL TOTAL (I) | 44 261.00 | 33 633.00 | | 44 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 830.00 | 126 416.00 | | 94 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | 6 904.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 5 255.00 | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 125.00 | 17 843.00 | | 12 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 142.00 | 161 419.00 | | 118 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 403.00 | 195 053.00 | | 162 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 417.00 | 66 663.00 | | 47 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 221 523.00 | | 221 523.00 | 221 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 483.00 | | 222 483.00 | 222 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 546.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 90.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | 90.00 | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974.00 | -90.00 | | 2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 775.00 | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 992.00 | 177 497.00 | | 239 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 365.00 | 168 614.00 | | 229 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 627.00 | 8 883.00 | | 10 627.00 |