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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 2 661.00 | 2 047.00 | 613.00 | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 663.00 | 7 287.00 | 2 375.00 | 9 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 415.00 | 44 732.00 | 12 683.00 | 57 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 460.00 | 56 368.00 | 16 091.00 | 72 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 619.00 | | 173 619.00 | 173 619.00 |
BZ Autres créances | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
CF Disponibilités | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 766.00 | | 300 766.00 | 300 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 226.00 | 56 368.00 | 316 858.00 | 373 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DL TOTAL (I) | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 519.00 | | | 242 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 858.00 | | | 316 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 619.00 | | | 133 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 338.00 | | 637 338.00 | 637 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 338.00 | | 637 338.00 | 637 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 968.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 849.00 | | | 638 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 151.00 | | | 634 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 399.00 | 14 968.00 | | 41 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 66.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 165.00 | 14 902.00 | | 39 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 173 619.00 | 173 619.00 | | 173 619.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 259.00 | | | -97 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 767.00 | 214 767.00 | | 214 767.00 |
VW T.V.A. | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 519.00 | 133 619.00 | | 242 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
ST Autres comptes | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
YT Sous‐traitance | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 224.00 | | | 116 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 086.00 | | | 219 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |