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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 983.00 | 2 855.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837.00 | 983.00 | 2 855.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568 453.00 | 14 173.00 | 3 554 281.00 | 3 568 453.00 |
BZ Autres créances | 160 687.00 | | 160 687.00 | 160 687.00 |
CF Disponibilités | 1 625 403.00 | | 1 625 403.00 | 1 625 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 252.00 | 14 173.00 | 5 342 079.00 | 5 356 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 586.00 | 15 156.00 | 5 348 430.00 | 5 363 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 940.00 | | | 398 940.00 |
DL TOTAL (I) | 502 471.00 | | | 502 471.00 |
DP Provisions pour risques | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 823.00 | | | 316 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 122.00 | | | 2 815 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 610.00 | | | 1 016 610.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 849.00 | | | 181 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 901.00 | | | 4 833 901.00 |
ED (V) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 430.00 | | | 5 348 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615 986.00 | | | 4 615 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 481 681.00 | 2 187 314.00 | 12 668 995.00 | 10 481 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 481 681.00 | 2 187 314.00 | 12 668 995.00 | 10 481 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 675 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 125 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 244 740.00 | | | 1 244 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 104.00 | | | 173 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 911 051.00 | | | 12 911 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 512 111.00 | | | 12 512 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 940.00 | | | 398 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 689.00 | 3 497.00 | 38 689.00 | 38 689.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 689.00 | 17 669.00 | 38 689.00 | 38 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 497.00 | 38 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 122.00 | 2 815 122.00 | | 2 815 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 849.00 | 181 849.00 | | 181 849.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 446.00 | | | 3 551 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VB T. V. A. | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 659.00 | 97 744.00 | 217 915.00 | 315 659.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 849.00 | 3 730 849.00 | | 3 730 849.00 |
VW T.V.A. | 747 503.00 | 747 503.00 | | 747 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 901.00 | 4 615 986.00 | 217 915.00 | 4 833 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
ST Autres comptes | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 10 085 957.00 | | | 10 085 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 113 871.00 | | | 2 113 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 552.00 | | | 329 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 209 134.00 | | | 10 209 134.00 |