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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 1 566.00 | 118 433.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | 1 566.00 | 118 433.00 | 120 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
084 Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
110 Total général Actif | 151 250.00 | 1 566.00 | 149 683.00 | 151 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 547.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
242 Autres charges externes. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -613.00 | | | -613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 547.00 | | | -3 547.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 434.00 | | | 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 933.00 | | | 2 933.00 |