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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 285.00 | 8 000.00 | 100 285.00 | 108 285.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 930.00 | 8 000.00 | 139 930.00 | 147 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 108 285.00 | 8 000.00 | 100 285.00 | 108 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 965.00 | 5 081.00 | | -10 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 307.00 | -16 046.00 | | -9 307.00 |
DL TOTAL (I) | 10 828.00 | -9 865.00 | | 10 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 508.00 | 113 617.00 | | 120 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 102.00 | 122 211.00 | | 129 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 930.00 | 112 346.00 | | 139 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910.00 | 907.00 | | 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217.00 | 16 953.00 | | 10 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 307.00 | -16 046.00 | | -9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 375.00 | | 910.00 | 107 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 375.00 | | 910.00 | 107 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
UX Autres créances clients | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 177.00 | 9 492.00 | 78 685.00 | 88 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 102.00 | 8 594.00 | 120 508.00 | 129 102.00 |