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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 40.00 | 637.00 | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 513.00 | 42 298.00 | 26 215.00 | 68 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 705.00 | 42 338.00 | 28 367.00 | 70 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 637.00 | 41 401.00 | 98 236.00 | 139 637.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 078.00 | 41 401.00 | 262 677.00 | 304 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 783.00 | 83 739.00 | 291 044.00 | 374 783.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 032.00 | 27 386.00 | | 31 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 565.00 | 3 645.00 | | -109 565.00 |
DL TOTAL (I) | -67 533.00 | 42 032.00 | | -67 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 909.00 | 73 239.00 | | 66 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 329.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 856.00 | 133 005.00 | | 122 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 989.00 | 46 694.00 | | 32 989.00 |
EA Autres dettes | 116 024.00 | 66 231.00 | | 116 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 577.00 | 319 500.00 | | 358 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 044.00 | 361 531.00 | | 291 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 528.00 | | 7 177.00 | 69 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 70 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 69 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 013.00 | | 7 177.00 | 68 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 953.00 | 13 385.00 | 6 000.00 | 34 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 953.00 | 13 385.00 | 6 000.00 | 34 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 539.00 | 20 862.00 | | 20 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 539.00 | 20 862.00 | | 20 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 539.00 | 20 862.00 | | 20 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 856.00 | 122 856.00 | | 122 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 887.00 | 15 073.00 | 51 813.00 | 66 887.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 425.00 | 147 425.00 | | 147 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 577.00 | 306 764.00 | 51 813.00 | 358 577.00 |