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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 210.00 | 8 512.00 | 49 698.00 | 58 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 132.00 | 78 512.00 | 631 620.00 | 710 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
BZ Autres créances | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
CF Disponibilités | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 196.00 | | 177 196.00 | 177 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 329.00 | 78 512.00 | 808 817.00 | 887 329.00 |
CU Autres participations | 642 410.00 | 70 000.00 | 572 410.00 | 642 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 150.00 | 484 150.00 | | 484 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 439.00 | 5 686.00 | | 10 439.00 |
DH Report à nouveau | -121.00 | | | -121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 358.00 | 95 058.00 | | 113 358.00 |
DL TOTAL (I) | 608 026.00 | 585 094.00 | | 608 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 375.00 | 137 925.00 | | 92 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 1 030.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 293.00 | 62 797.00 | | 106 293.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 790.00 | 202 277.00 | | 200 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 817.00 | 787 372.00 | | 808 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 790.00 | 202 277.00 | | 200 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 424.00 | | | -7 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 6 466.00 | | 16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 993.00 | 189 358.00 | | 275 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 635.00 | 94 300.00 | | 162 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 358.00 | 95 058.00 | | 113 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 756.00 | | 26 838.00 | 690 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 462.00 | 651 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 462.00 | 710 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 172.00 | | 8 038.00 | 50 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 584.00 | | 18 800.00 | 640 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 8 347.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 8 347.00 | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VC Groupe et associés | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
VI Groupe et associés | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 362.00 | 119 062.00 | 6 300.00 | 125 362.00 |
VW T.V.A. | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |