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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 776.00 | 12 084.00 | 30 693.00 | 42 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 10 140.00 | 39 860.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 776.00 | 22 224.00 | 565 553.00 | 587 776.00 |
BT Marchandises | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BZ Autres créances | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CF Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 674.00 | | 148 674.00 | 148 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 450.00 | 22 224.00 | 714 226.00 | 736 450.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DL TOTAL (I) | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 426.00 | | | 438 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 272.00 | | | 644 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 226.00 | | | 714 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 772.00 | | | 299 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 587 776.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 224.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VC Groupe et associés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 269.00 | 69 769.00 | 298 299.00 | 414 269.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 272.00 | 299 772.00 | 298 299.00 | 644 272.00 |