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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 961.00 | | 505 961.00 | 505 961.00 |
BZ Autres créances | 94 422.00 | | 94 422.00 | 94 422.00 |
CF Disponibilités | 172 241.00 | | 172 241.00 | 172 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 932.00 | | 267 932.00 | 267 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 894.00 | | 773 894.00 | 773 894.00 |
CU Autres participations | 355 697.00 | | 355 697.00 | 355 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 788.00 | | | 595 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
DL TOTAL (I) | 729 013.00 | | | 729 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 894.00 | | | 773 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 961.00 | | | 505 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 273.00 | | | 365 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
VC Groupe et associés | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 165.00 | 33.00 | | 33 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 252.00 | 95 690.00 | 9 561.00 | 105 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 880.00 | 11 748.00 | | 44 880.00 |