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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 535.00 | | 111 535.00 | 111 535.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 497.00 | 953.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 985.00 | 1 497.00 | 255 487.00 | 256 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CF Disponibilités | 372 201.00 | | 372 201.00 | 372 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 999.00 | | 441 999.00 | 441 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 984.00 | 1 497.00 | 697 487.00 | 698 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 378.00 | | | 503 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 285.00 | | | -40 285.00 |
DL TOTAL (I) | 538 678.00 | | | 538 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 808.00 | | | 158 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 487.00 | | | 697 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 833.00 | | 102 833.00 | 102 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 833.00 | | 102 833.00 | 102 833.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 285.00 | | | -40 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
VC Groupe et associés | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VI Groupe et associés | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 808.00 | 158 808.00 | | 158 808.00 |