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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 313 232.00 | 23 136 758.00 | 176 474.00 | 23 313 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 467 103.00 | | 4 467 103.00 | 4 467 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 192.00 | 26 274.00 | 23 918.00 | 50 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 234 527.00 | 23 163 032.00 | 5 071 494.00 | 28 234 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 727.00 | | 2 682 727.00 | 2 682 727.00 |
BZ Autres créances | 2 920 729.00 | | 2 920 729.00 | 2 920 729.00 |
CF Disponibilités | 1 955 085.00 | | 1 955 085.00 | 1 955 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 561 045.00 | | 7 561 045.00 | 7 561 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 795 571.00 | 23 163 032.00 | 12 632 539.00 | 35 795 571.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 473.00 | 1 533 423.00 | | 1 945 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 036.00 | 412 049.00 | | 932 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 960.00 | 2 624 858.00 | | 521 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 469.00 | 4 625 330.00 | | 3 454 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 742.00 | 1 270 445.00 | | 3 263 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 440.00 | 2 859 021.00 | | 1 766 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 848.00 | 1 138 820.00 | | 886 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 264.00 | 204 441.00 | | 2 292 264.00 |
EA Autres dettes | 304 413.00 | 497 565.00 | | 304 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 363.00 | 2 280 395.00 | | 664 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 178 070.00 | 8 250 687.00 | | 9 178 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 632 539.00 | 12 876 018.00 | | 12 632 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 766 440.00 | | | 1 766 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 727 877.00 | | 6 858 057.00 | 21 727 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 407.00 | | 28 234 527.00 | 351 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 407.00 | | 27 780 334.00 | 351 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 278 371.00 | | 6 853 371.00 | 21 278 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 506.00 | | 4 686.00 | 45 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 877 339.00 | 7 432 368.00 | | 14 877 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 859 175.00 | 7 424 257.00 | | 14 859 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 164.00 | 8 110.00 | | 18 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 130 448.00 | | 277 123.00 | 1 130 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 448.00 | | 277 123.00 | 1 130 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 448.00 | | 277 123.00 | 1 130 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467 601.00 | 1 467 601.00 | | 1 467 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 848.00 | 886 848.00 | | 886 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702 342.00 | 702 342.00 | | 702 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 413.00 | 304 413.00 | | 304 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 363.00 | 664 363.00 | | 664 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 727.00 | 2 682 727.00 | | 2 682 727.00 |
VB T. V. A. | 214 789.00 | 214 789.00 | | 214 789.00 |
VC Groupe et associés | 895 216.00 | 895 216.00 | | 895 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 263 742.00 | 3 263 742.00 | | 3 263 742.00 |
VI Groupe et associés | 298 839.00 | 298 839.00 | | 298 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351 881.00 | 1 351 881.00 | | 1 351 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413 469.00 | 413 469.00 | | 413 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333 541.00 | 1 333 541.00 | | 1 333 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608 960.00 | 5 608 960.00 | | 5 608 960.00 |
VW T.V.A. | 161 516.00 | 161 516.00 | | 161 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 178 070.00 | 9 178 070.00 | | 9 178 070.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |