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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 233.00 | 118 249.00 | 111 984.00 | 230 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 343.00 | 637 929.00 | 524 414.00 | 1 162 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 295.00 | | 114 295.00 | 114 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 900.00 | 760 207.00 | 756 693.00 | 1 516 900.00 |
BT Marchandises | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 505.00 | 618.00 | 66 888.00 | 67 505.00 |
BZ Autres créances | 135 554.00 | | 135 554.00 | 135 554.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 367.00 | 618.00 | 263 750.00 | 264 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 268.00 | 760 825.00 | 1 020 443.00 | 1 781 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 189.00 | | | -349 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 773.00 | | | -328 773.00 |
DL TOTAL (I) | -627 962.00 | | | -627 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 634.00 | | | 332 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 765.00 | | | 596 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 189.00 | | | 447 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 515.00 | | | 240 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 405.00 | | | 1 648 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 443.00 | | | 1 020 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 708.00 | | | 1 465 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 054.00 | | 675 054.00 | 675 054.00 |
FG Production vendue services | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 608.00 | | 675 608.00 | 675 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 479.00 | | | -34 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 852.00 | | | 739 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 625.00 | | | 1 068 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 773.00 | | | -328 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 732.00 | | 1 168.00 | 1 515 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 053.00 | | 523.00 | 1 392 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 650.00 | | 645.00 | 113 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 197.00 | 155 010.00 | 760 207.00 | 605 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 786.00 | 243.00 | 4 029.00 | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 411.00 | 154 767.00 | 756 179.00 | 601 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 189.00 | 447 189.00 | | 447 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 295.00 | | 114 295.00 | 114 295.00 |
UX Autres créances clients | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 634.00 | 149 937.00 | 182 697.00 | 332 634.00 |
VI Groupe et associés | 596 765.00 | 596 765.00 | | 596 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 327.00 | 251 032.00 | 114 295.00 | 365 327.00 |
VW T.V.A. | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 405.00 | 1 465 708.00 | 182 697.00 | 1 648 405.00 |