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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 553.00 | 407.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 662.00 | 21 630.00 | 35 032.00 | 56 662.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 623.00 | 22 183.00 | 35 440.00 | 57 623.00 |
060 Stock marchandises | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
072 Créances – Autres | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
084 Disponibilités | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 748.00 | | 135 748.00 | 135 748.00 |
110 Total général Actif | 193 372.00 | 22 183.00 | 171 189.00 | 193 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 172.00 | 687 131.00 | | 613 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 783.00 | 2 070.00 | | 3 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 810.00 | 61.00 | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 265.00 | 689 262.00 | | 619 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 180.00 | 423 419.00 | | 365 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 090.00 | | |
242 Autres charges externes. | 172 156.00 | 167 489.00 | | 172 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 1 376.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 815.00 | 48 252.00 | | 50 815.00 |
252 Charges sociales | 51.00 | | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 584.00 | 4 328.00 | | 8 584.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 147.00 | 643 836.00 | | 599 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 118.00 | 45 426.00 | | 20 118.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 265.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | 122.00 | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 7 689.00 | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 237.00 | 37 349.00 | | 16 237.00 |