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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 840.00 | 791.00 | 8 049.00 | 8 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 840.00 | 791.00 | 8 049.00 | 8 840.00 |
060 Stock marchandises | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
110 Total général Actif | 60 142.00 | 791.00 | 59 352.00 | 60 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 840.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 6 126.00 | 12 205.00 | 18 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 331.00 | 6 126.00 | 12 205.00 | 18 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BT Marchandises | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BZ Autres créances | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CF Disponibilités | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 137.00 | 6 126.00 | 174 011.00 | 180 137.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
230 Autres produits | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 730.00 | | | 129 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 484.00 | | | 143 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 091.00 | | | -43 091.00 |
242 Autres charges externes. | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
252 Charges sociales | 337.00 | | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 031.00 | | | 128 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 042.00 | 2 210.00 | | 52 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 285.00 | 49 832.00 | | 47 285.00 |
DL TOTAL (I) | 100 327.00 | 53 042.00 | | 100 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 36.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 351.00 | 30 253.00 | | 69 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192.00 | 19 120.00 | | 4 192.00 |
EA Autres dettes | | 29 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 684.00 | 49 409.00 | | 73 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 011.00 | 102 451.00 | | 174 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
FA Ventes de marchandises | 249 503.00 | | 249 503.00 | 249 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 503.00 | | 249 503.00 | 249 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 368.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 082.00 | | | -6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 062.00 | 296 381.00 | | 263 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 777.00 | 246 549.00 | | 215 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 285.00 | 49 832.00 | | 47 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 2 717.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 2 717.00 | | 3 409.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |