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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 849 580.00 | | 849 580.00 | 849 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 829.00 | | 217 829.00 | 217 829.00 |
BZ Autres créances | 191 822.00 | | 191 822.00 | 191 822.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 041.00 | | 412 041.00 | 412 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 621.00 | | 1 261 621.00 | 1 261 621.00 |
CU Autres participations | 849 580.00 | | 849 580.00 | 849 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 690.00 | 499 690.00 | | 499 690.00 |
DH Report à nouveau | -61 464.00 | | | -61 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 636.00 | -61 464.00 | | -22 636.00 |
DK Provisions réglementées | 5 311.00 | 1 933.00 | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 420 902.00 | 440 159.00 | | 420 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 050.00 | 262 788.00 | | 224 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 956.00 | 158 128.00 | | 540 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 434.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 313.00 | 43 345.00 | | 75 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 720.00 | 464 696.00 | | 840 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 621.00 | 904 855.00 | | 1 261 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 019.00 | | 143 019.00 | 143 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 019.00 | | 143 019.00 | 143 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 378.00 | 1 933.00 | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 1 933.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | -1 933.00 | | -3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 953.00 | 38 505.00 | | 144 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 589.00 | 99 969.00 | | 167 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 636.00 | -61 464.00 | | -22 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 580.00 | | | 849 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 580.00 | | | 849 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 378.00 | 3 378.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 378.00 | 3 378.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 933.00 | 3 378.00 | | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | 3 378.00 | | 1 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
UX Autres créances clients | 217 829.00 | | | 217 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VC Groupe et associés | 183 774.00 | | | 183 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 050.00 | 224 050.00 | | 224 050.00 |
VI Groupe et associés | 540 956.00 | 540 956.00 | | 540 956.00 |
VP Divers | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 650.00 | 409 650.00 | | 409 650.00 |
VW T.V.A. | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 720.00 | 840 720.00 | | 840 720.00 |