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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 632.00 | 29 154.00 | 220 477.00 | 249 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 673.00 | 4 406.00 | 50 267.00 | 54 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 388.00 | 33 561.00 | 393 827.00 | 427 388.00 |
BT Marchandises | 80 629.00 | | 80 629.00 | 80 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BZ Autres créances | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
CF Disponibilités | 169 344.00 | | 169 344.00 | 169 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 388.00 | | 349 388.00 | 349 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 776.00 | 33 561.00 | 743 215.00 | 776 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 300.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 206 030.00 | 107 867.00 | | 206 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 252.00 | 103 363.00 | | 17 252.00 |
DL TOTAL (I) | 290 494.00 | 273 242.00 | | 290 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 1.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 792.00 | 10 749.00 | | 116 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 239.00 | 44 306.00 | | 30 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
EA Autres dettes | | 48 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 721.00 | 103 896.00 | | 452 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 215.00 | 377 138.00 | | 743 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 334.00 | | | 185 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 200.00 | 427 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 200.00 | 304 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 979.00 | 2 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 979.00 | 2 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 763.00 | 30 429.00 | 145 440.00 | 215 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 498.00 | 99 415.00 | 3 083.00 | 102 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 721.00 | 267 387.00 | 145 440.00 | 452 721.00 |