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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 984.00 | 5 988.00 | 53 996.00 | 59 984.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 019.00 | 13 716.00 | 54 303.00 | 68 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
084 Disponibilités | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 298.00 | 1 800.00 | 43 498.00 | 45 298.00 |
110 Total général Actif | 113 317.00 | 15 516.00 | 97 801.00 | 113 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 141.00 | | | 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 823.00 | 76 341.00 | | 62 823.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 45.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 969.00 | 76 386.00 | | 62 969.00 |
242 Autres charges externes. | 19 394.00 | 20 006.00 | | 19 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 914.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 800.00 | 33 289.00 | | 27 800.00 |
252 Charges sociales | 10 520.00 | 13 181.00 | | 10 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 289.00 | 2 680.00 | | 3 289.00 |
256 Dotations aux provisions | | 90.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 838.00 | 70 162.00 | | 61 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 131.00 | 6 224.00 | | 1 131.00 |
294 Charges financières | 727.00 | 81.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 867.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339.00 | 5 276.00 | | 339.00 |