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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 851.00 | | 557 851.00 | 557 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 351.00 | | 1 444 351.00 | 1 444 351.00 |
BZ Autres créances | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
CF Disponibilités | 75 055.00 | | 75 055.00 | 75 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 474.00 | | 160 474.00 | 160 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 825.00 | | 1 604 825.00 | 1 604 825.00 |
CU Autres participations | 884 500.00 | | 884 500.00 | 884 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 25 458.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 050.00 | 57 302.00 | | 27 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 349.00 | 80 790.00 | | 90 349.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 486 905.00 | 498 550.00 | | 486 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 890.00 | 252 768.00 | | 354 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 5 680.00 | | 27 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 954.00 | 98 015.00 | | 37 954.00 |
EA Autres dettes | 147 840.00 | 60 480.00 | | 147 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 920.00 | 416 943.00 | | 1 117 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 825.00 | 915 492.00 | | 1 604 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 6 063.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 538.00 | 345 389.00 | | 350 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 190.00 | 264 599.00 | | 260 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 349.00 | 80 790.00 | | 90 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 961.00 | | 883 390.00 | 560 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 961.00 | | 883 390.00 | 558 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 557 851.00 | | | 557 851.00 |
UX Autres créances clients | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |