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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 1 204.00 | 1 421.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 750.00 | 1 204.00 | 427 546.00 | 428 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 384 567.00 | | 384 567.00 | 384 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 567.00 | | 384 567.00 | 384 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 317.00 | 1 204.00 | 812 113.00 | 813 317.00 |
CU Autres participations | 426 125.00 | | 426 125.00 | 426 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 608.00 | -4 459.00 | | -2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 612.00 | 1 850.00 | | -2 612.00 |
DK Provisions réglementées | 765.00 | 425.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545.00 | 7 816.00 | | 5 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 137.00 | 132 079.00 | | 406 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 320.00 | 393 225.00 | | 395 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 6 800.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 110.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 568.00 | 532 214.00 | | 806 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 113.00 | 540 031.00 | | 812 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -340.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961.00 | 13 675.00 | | 8 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 573.00 | 11 824.00 | | 11 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 612.00 | 1 850.00 | | -2 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 750.00 | | | 428 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 125.00 | | | 426 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 535.00 | | 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | 535.00 | | 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425.00 | 340.00 | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 340.00 | | 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 320.00 | 395 320.00 | | 395 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 384 567.00 | | | 384 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 137.00 | 406 137.00 | | 406 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 567.00 | 384 567.00 | | 384 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 568.00 | 806 568.00 | | 806 568.00 |