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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 876.00 | 52 547.00 | 71 329.00 | 123 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 866.00 | 66 752.00 | 32 115.00 | 98 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 117.00 | 119 674.00 | 103 444.00 | 223 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 829.00 | | 161 829.00 | 161 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 864.00 | | 158 864.00 | 158 864.00 |
BZ Autres créances | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 760.00 | | 472 760.00 | 472 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 877.00 | 119 674.00 | 576 204.00 | 695 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 958.00 | 105 692.00 | | 55 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 621.00 | 53 395.00 | | 104 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701.00 | 1 010.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 266 779.00 | 165 598.00 | | 266 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 683.00 | 73 559.00 | | 49 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 182.00 | 64 291.00 | | 96 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 387.00 | 52 152.00 | | 66 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 145.00 | 37 448.00 | | 83 145.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 424.00 | 256 507.00 | | 309 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 204.00 | 422 105.00 | | 576 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 859.00 | 206 823.00 | | 28 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 124.00 | | 36 702.00 | 188 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 223 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 222 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 749.00 | | 36 702.00 | 187 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 261.00 | 33 121.00 | 1 708.00 | 88 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 886.00 | 33 121.00 | 1 708.00 | 87 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 672.00 | 97 672.00 | | 97 672.00 |
UX Autres créances clients | 158 864.00 | 158 864.00 | | 158 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 683.00 | 20 824.00 | 28 859.00 | 49 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 157.00 | 201 157.00 | | 201 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 949.00 | 268 090.00 | 28 859.00 | 296 949.00 |