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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 414.00 | 4 734.00 | 3 680.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 414.00 | 6 734.00 | 3 680.00 | 10 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 937.00 | 6 734.00 | 69 203.00 | 75 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 34 118.00 | 25 599.00 | | 34 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196.00 | 8 519.00 | | -1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 39 523.00 | 40 718.00 | | 39 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 429.00 | 5 558.00 | | 7 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 18 265.00 | | 7 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 120.00 | 5 407.00 | | 14 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 680.00 | 29 428.00 | | 29 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 203.00 | 70 146.00 | | 69 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 810.00 | | 1 604.00 | 8 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | | 1 604.00 | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 041.00 | 1 693.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041.00 | 1 693.00 | | 5 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |