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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 312.00 | | 504 312.00 | 504 312.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 039.00 | | 567 039.00 | 567 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 245.00 | 292 583.00 | | 337 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 978.00 | 44 662.00 | | 44 978.00 |
DL TOTAL (I) | 415 224.00 | 370 245.00 | | 415 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 846.00 | 96 616.00 | | 76 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 74 594.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 444.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 815.00 | 174 654.00 | | 151 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 039.00 | 544 900.00 | | 567 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 261.00 | 59 032.00 | | 56 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 062.00 | -2 137.00 | | -2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022.00 | 5 338.00 | | 5 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 978.00 | 44 662.00 | | 44 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 312.00 | | | 504 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 312.00 | | | 504 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | 1 300.00 | 3 012.00 | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 846.00 | 41 292.00 | 35 554.00 | 76 846.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 479.00 | 8 467.00 | 3 012.00 | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 815.00 | 56 261.00 | 95 554.00 | 151 815.00 |