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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 966.00 | 12 724.00 | 7 242.00 | 19 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 538.00 | 52 005.00 | 45 533.00 | 97 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 273.00 | 373 980.00 | 490 293.00 | 864 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 814.00 | 463 042.00 | 549 771.00 | 1 012 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BZ Autres créances | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CF Disponibilités | 236 958.00 | | 236 958.00 | 236 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 147.00 | | 301 147.00 | 301 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 961.00 | 463 042.00 | 850 918.00 | 1 313 961.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 619.00 | -165 001.00 | | -207 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 678.00 | -42 618.00 | | 24 678.00 |
DL TOTAL (I) | 417 059.00 | 392 381.00 | | 417 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 167.00 | 138 748.00 | | 237 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 160.00 | 108 367.00 | | 64 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050.00 | 8 015.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 135.00 | 67 769.00 | | 32 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 346.00 | 72 624.00 | | 94 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 859.00 | 407 632.00 | | 433 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 918.00 | 800 013.00 | | 850 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 115.00 | 304 672.00 | | 376 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 178.00 | 11.00 | | 5 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 653 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 937.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 365.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 396.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 8 585.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 8 585.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 1 810.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 649.00 | 824 323.00 | | 731 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 971.00 | 866 941.00 | | 706 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 678.00 | -42 618.00 | | 24 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 668.00 | 95 937.00 | 3 563.00 | 370 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518.00 | 5 539.00 | | 31 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 150.00 | 90 398.00 | 3 563.00 | 339 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 989.00 | 180 295.00 | 51 694.00 | 231 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 252.00 | | | -93 252.00 |
VP Divers | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 846.00 | 44 118.00 | 4 728.00 | 48 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 809.00 | 376 115.00 | 51 694.00 | 427 809.00 |