| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 625.00 | | 502 625.00 | 502 625.00 |
BZ Autres créances | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
CF Disponibilités | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 377.00 | | 169 377.00 | 169 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 002.00 | | 672 002.00 | 672 002.00 |
CU Autres participations | 502 625.00 | | 502 625.00 | 502 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 429 964.00 | 386 646.00 | | 429 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 320.00 | 79 317.00 | | 105 320.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 581 284.00 | 511 964.00 | | 581 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | 33 261.00 | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 930.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 719.00 | 103 868.00 | | 90 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 002.00 | 615 832.00 | | 672 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 719.00 | 103 868.00 | | 90 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 147.00 | -2 551.00 | | -1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 400.00 | 83 340.00 | | 110 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080.00 | 4 023.00 | | 5 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 320.00 | 79 317.00 | | 105 320.00 |