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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 206.00 | 21 627.00 | 5 579.00 | 27 206.00 |
040 Immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 768.00 | 22 190.00 | 46 578.00 | 68 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 739.00 | 321.00 | 24 418.00 | 24 739.00 |
072 Créances – Autres | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
084 Disponibilités | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 862.00 | 321.00 | 68 541.00 | 68 862.00 |
110 Total général Actif | 137 630.00 | 22 511.00 | 115 119.00 | 137 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 805.00 | | | 180 805.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 809.00 | | | 180 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 581.00 | | | 92 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
256 Dotations aux provisions | 321.00 | | | 321.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 869.00 | | | 177 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 321.00 | | | 321.00 |