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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 11.00 | 638.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 666.00 | 10 557.00 | 18 109.00 | 28 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 715.00 | 10 567.00 | 20 147.00 | 30 715.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 573.00 | | 79 573.00 | 79 573.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CF Disponibilités | 136 959.00 | | 136 959.00 | 136 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 964.00 | | 234 964.00 | 234 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 679.00 | 10 567.00 | 255 111.00 | 265 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 483.00 | 181 390.00 | | 165 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 575.00 | -15 907.00 | | 44 575.00 |
DL TOTAL (I) | 215 558.00 | 170 983.00 | | 215 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 19 050.00 | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 587.00 | 18 236.00 | | 25 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 553.00 | 37 285.00 | | 39 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 111.00 | 208 268.00 | | 255 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 553.00 | 37 285.00 | | 39 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 668.00 | | 368 668.00 | 368 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 668.00 | | 368 668.00 | 368 668.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 271.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 271.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -271.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 703.00 | 233 573.00 | | 338 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 128.00 | 249 480.00 | | 294 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 575.00 | -15 907.00 | | 44 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 366.00 | | 13 349.00 | 17 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | | 13 349.00 | 15 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428.00 | 3 140.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | 3 140.00 | | 7 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037.00 | 3 247.00 | | 4 037.00 |
ST Autres comptes | 48 567.00 | 24 612.00 | | 48 567.00 |
YT Sous‐traitance | 6 545.00 | 5 711.00 | | 6 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 125.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 954.00 | 1 125.00 | | 2 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 102.00 | 12 680.00 | | 39 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 059.00 | 22 726.00 | | 29 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 149.00 | 33 570.00 | | 59 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |