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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 918.00 | 21 530.00 | 28 389.00 | 49 918.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 978.00 | 21 530.00 | 28 449.00 | 49 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
072 Créances – Autres | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
084 Disponibilités | 92 806.00 | | 92 806.00 | 92 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 335.00 | | 135 335.00 | 135 335.00 |
110 Total général Actif | 185 314.00 | 21 530.00 | 163 784.00 | 185 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 391.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 108 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 724.00 | 285 304.00 | | 363 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 46.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 906.00 | 285 349.00 | | 370 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419.00 | | | 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 422.00 | 121 234.00 | | 159 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 522.00 | 3 052.00 | | 1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 76 506.00 | 34 959.00 | | 76 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | 2 864.00 | | 5 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 202.00 | 83 226.00 | | 85 202.00 |
252 Charges sociales | 28 223.00 | 22 412.00 | | 28 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 200.00 | 5 299.00 | | 7 200.00 |
262 Autres charges | 2 353.00 | 212.00 | | 2 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 511.00 | 273 258.00 | | 366 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 396.00 | 12 091.00 | | 4 396.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 51.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 475.00 | 395.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 2 878.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 620.00 | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 844.00 | 8 915.00 | | 2 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 721.00 | | | 43 721.00 |