| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805.00 | 1 738.00 | 7 067.00 | 8 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 730.00 | 2 970.00 | 29 760.00 | 32 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 670.00 | 4 707.00 | 36 962.00 | 41 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 954.00 | 4 707.00 | 98 247.00 | 102 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DG Autres réserves | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 932.00 | 27 364.00 | | 15 932.00 |
DL TOTAL (I) | 53 296.00 | 37 364.00 | | 53 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 13 577.00 | | 7 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 524.00 | 4 949.00 | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 951.00 | 38 524.00 | | 44 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 247.00 | 75 888.00 | | 98 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 4 829.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 612.00 | 155 286.00 | | 162 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 680.00 | 127 921.00 | | 146 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 932.00 | 27 364.00 | | 15 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | 4 310.00 | 1 314.00 | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 4 310.00 | 1 314.00 | 1 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 910.00 | 3 302.00 | 5 607.00 | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 422.00 | 10 287.00 | 135.00 | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 951.00 | 39 344.00 | 5 607.00 | 44 951.00 |