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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 2 503.00 | 9 197.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 985.00 | 7 196.00 | 789.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 685.00 | 9 699.00 | 9 986.00 | 19 685.00 |
BN En cours de production de biens | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BT Marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BZ Autres créances | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CF Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 586.00 | 9 699.00 | 80 887.00 | 90 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 791.00 | 16 359.00 | | 9 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | -4 074.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 13 568.00 | 15 286.00 | | 13 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 467.00 | 6 553.00 | | 5 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369.00 | 5 774.00 | | 9 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 7 540.00 | | 26 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 033.00 | 24 555.00 | | 26 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 320.00 | 44 422.00 | | 67 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 887.00 | 59 708.00 | | 80 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 115.00 | | 220 115.00 | 220 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 115.00 | | 220 115.00 | 220 115.00 |
FM Production stockée | | | 12 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 647.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 647.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -1 647.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 116.00 | 166 098.00 | | 233 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 339.00 | 170 172.00 | | 232 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777.00 | -4 074.00 | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 434.00 | 1 266.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 434.00 | 1 266.00 | | 8 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
UX Autres créances clients | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 320.00 | 63 848.00 | | 67 320.00 |