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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 398.00 | 53 039.00 | 64 359.00 | 117 398.00 |
040 Immobilisations financières | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 538.00 | 53 039.00 | 88 499.00 | 141 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
072 Créances – Autres | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
084 Disponibilités | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
110 Total général Actif | 181 487.00 | 53 039.00 | 128 448.00 | 181 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -383 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -381 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 241.00 | 90 655.00 | | 83 241.00 |
230 Autres produits | 2 374.00 | 7 503.00 | | 2 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 614.00 | 98 158.00 | | 85 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 968.00 | 35 102.00 | | 29 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 428.00 | 4 000.00 | | 1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 89 216.00 | 96 524.00 | | 89 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 3 398.00 | | 3 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 351.00 | 67 352.00 | | 65 351.00 |
252 Charges sociales | 13 345.00 | 13 001.00 | | 13 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 154.00 | 15 801.00 | | 15 154.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 494.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 449.00 | 235 672.00 | | 218 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 834.00 | -137 513.00 | | -132 834.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | 297.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 607.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133 248.00 | -137 823.00 | | -133 248.00 |