| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 627.00 | 4 099.00 | 6 528.00 | 10 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 672.00 | 2 328.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 797.00 | 9 771.00 | 11 026.00 | 20 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
BZ Autres créances | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 217.00 | 9 771.00 | 117 446.00 | 127 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DH Report à nouveau | | -3 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 329.00 | 9 950.00 | | -29 329.00 |
DL TOTAL (I) | -21 721.00 | 7 608.00 | | -21 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 159.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 765.00 | 5 853.00 | | 15 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | 18 747.00 | | 32 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 823.00 | 38 417.00 | | 52 823.00 |
EA Autres dettes | 32 845.00 | 149.00 | | 32 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 168.00 | 68 325.00 | | 139 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 446.00 | 75 933.00 | | 117 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 168.00 | 68 325.00 | | 139 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 433.00 | | 405 433.00 | 405 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 433.00 | | 405 433.00 | 405 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | 4 546.00 | | 5 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 890.00 | 6 479.00 | | 14 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 135.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 135.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -135.00 | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 094.00 | 412 350.00 | | 411 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 423.00 | 402 400.00 | | 440 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 329.00 | 9 950.00 | | -29 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 338.00 | 7 667.00 | | 5 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 218.00 | | 699.00 | 20 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 20 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | | 579.00 | 18 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 120.00 | 2 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960.00 | 3 811.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | 3 811.00 | | 5 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
VW T.V.A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |