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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 224.00 | 3 523.00 | 3 701.00 | 7 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 335.00 | 243 402.00 | 197 933.00 | 441 335.00 |
040 Immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 309.00 | 246 925.00 | 210 385.00 | 457 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
060 Stock marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
072 Créances – Autres | 108 390.00 | | 108 390.00 | 108 390.00 |
084 Disponibilités | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 072.00 | | 184 072.00 | 184 072.00 |
110 Total général Actif | 641 381.00 | 246 925.00 | 394 457.00 | 641 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 624.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 263.00 | | | 306 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |