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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 474 506.00 | 188 008.00 | 286 498.00 | 474 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 506.00 | 188 008.00 | 286 498.00 | 474 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
072 Créances – Autres | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
084 Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 875.00 | | 348 875.00 | 348 875.00 |
110 Total général Actif | 823 381.00 | 188 008.00 | 635 372.00 | 823 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 693 051.00 | 663 937.00 | | 693 051.00 |
222 Production stockée | 139 000.00 | -1 000.00 | | 139 000.00 |
230 Autres produits | 13 536.00 | 4.00 | | 13 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 588.00 | 662 941.00 | | 845 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 300.00 | 216 171.00 | | 277 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 2 000.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 177 256.00 | 81 526.00 | | 177 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 610.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 667.00 | 176 305.00 | | 200 667.00 |
252 Charges sociales | 97 804.00 | 95 805.00 | | 97 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 717.00 | 49 884.00 | | 58 717.00 |
262 Autres charges | | 645.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 812 643.00 | 622 945.00 | | 812 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 944.00 | 39 996.00 | | 32 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | 2 393.00 | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 545.00 | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -53 430.00 | | | -53 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 870.00 | 37 059.00 | | 87 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 180 976.00 | | | 180 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 267.00 | | | 281 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 239.00 | | | 193 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |