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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 336.00 | 604.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 278.00 | 9 036.00 | 15 243.00 | 24 278.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 268.00 | 9 371.00 | 20 897.00 | 30 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
072 Créances – Autres | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
084 Disponibilités | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
110 Total général Actif | 101 098.00 | 9 371.00 | 91 727.00 | 101 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 545.00 | | | 299 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 042.00 | | | 309 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
242 Autres charges externes. | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
252 Charges sociales | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 89.00 | | | 89.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |