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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 235.00 | | 477 235.00 | 477 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 438.00 | 60 000.00 | 248 438.00 | 308 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 961.00 | 2 375 516.00 | 3 313 444.00 | 5 688 961.00 |
BZ Autres créances | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 666.00 | 2 375 516.00 | 3 332 150.00 | 5 707 666.00 |
CU Autres participations | 4 903 289.00 | 2 315 516.00 | 2 587 772.00 | 4 903 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 167 331.00 | -1 425 078.00 | | -2 167 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 704.00 | -742 253.00 | | -647 704.00 |
DL TOTAL (I) | -2 814 035.00 | -2 166 331.00 | | -2 814 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073 114.00 | 5 901 712.00 | | 6 073 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 32 009.00 | | 43 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 425.00 | 27 916.00 | | 24 425.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 146 185.00 | 5 966 793.00 | | 6 146 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 150.00 | 3 800 462.00 | | 3 332 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 190.00 | 15 962.00 | | 117 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 893.00 | 758 215.00 | | 764 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 704.00 | -742 253.00 | | -647 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 044.00 | 675 036.00 | 65 564.00 | 1 766 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 044.00 | 675 036.00 | 65 564.00 | 1 766 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 073 114.00 | | | 6 073 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 382.00 | | 480 382.00 | 480 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 091.00 | 17 710.00 | 480 382.00 | 498 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 146 185.00 | 73 070.00 | | 6 146 185.00 |