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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 752.00 | 522.00 | 1 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 618.00 | 752.00 | 165 866.00 | 166 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 578.00 | 752.00 | 216 826.00 | 217 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 845.00 | | 162 845.00 | 162 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 104 264.00 | 88 704.00 | | 104 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 297.00 | 21 559.00 | | 12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 206 321.00 | 200 024.00 | | 206 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124.00 | 1 055.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 8 742.00 | | 9 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 504.00 | 20 539.00 | | 10 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 826.00 | 220 563.00 | | 216 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 504.00 | 20 539.00 | | 10 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 945.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 001.00 | 100 747.00 | | 96 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 703.00 | 79 187.00 | | 83 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 297.00 | 21 559.00 | | 12 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 419.00 | | | 329 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 144.00 | | | 328 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 425.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 425.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |